Oro e Bitcoin sono entrambi in aumento. Ecco cosa dovresti sapere.

Pubblicato il

(26 giugno 2020)

Il 2020 è stato finora un percorso accidentato. Gli investitori di tutto il mondo stanno assistendo a mercati volatili a causa dei mutevoli sviluppi economici e politici in tutto il mondo. A causa delle tensioni commerciali USA-Cina, dellincertezza sul futuro della Gran Bretagna e dellattuale pandemia di Covid-19, i mercati finanziari sono seriamente colpiti e alcuni paesi stanno già attraversando una recessione.

Ciò ha spinto gli investitori a cercare la “recessione”. -proof asset ”che non sono correlati ai movimenti di mercato tradizionali e alle fluttuazioni economiche per proteggere la loro ricchezza. Con questo in mente, due asset hanno fatto parlare di sé la città e hanno dimostrato la sua capacità di fungere da copertura in tempi volatili: non è altro che oro e bitcoin.

La convinzione comune è di coprire contro un mercato volatile attraverso loro – e questo ha dimostrato di essere un metodo di successo più e più volte. Tuttavia, una nuova alternativa sta sfidando la posizione delloro come bene rifugio. Dal suo lancio nel 2009, bitcoin ha aperto le porte a una nuova generazione di valute digitali, che vantano caratteristiche uniche che potrebbero renderlo un potenziale rifugio sicuro per gli investitori.

The Goodness of Gold

Un rifugio sicuro contro la volatilità del mercato

Storicamente, loro ha mantenuto il suo valore nel tempo e si è costruito la sua reputazione di asset class “a prova di recessione”, in gran parte non correlata ai movimenti di mercato tradizionali e alle fluttuazioni economiche. Il primo fattore che contribuisce allo stato di rifugio sicuro delloro è la sua scarsità: loro deve essere estratto dalla terra e lavorato. Non può essere creato come lemissione di nuove azioni o la stampa di più contanti. Oltre alla sua scarsità, loro è richiesto come materiale per fabbricare beni di consumo come gioielli o elettronica in quanto è un efficiente conduttore di elettricità.

Loro non ha quasi alcuna correlazione con beni tradizionali come valute e azioni indici come il Dow Jones o lS & P 500, il che significa che questo metallo prezioso può aiutare gli investitori a trarre profitto quando cè un calo o una correzione nel mercato azionario. In effetti, loro di solito si comporta bene durante le flessioni del mercato perché, anche se non aumenta, un asset che rimane statico mentre altri diminuiscono si rivela utile come copertura. Inoltre, poiché sempre più persone abbandonano i mercati azionari e investono i propri soldi in oro, il prezzo aumenterà di conseguenza.

Loro ha superato la prova del tempo

Con la domanda di investimenti in oro che è cresciuta dell 80\% nel primo trimestre del 2020 , molti potrebbero vedere che loro sta salendo alle stelle solo a causa dellepidemia di COVID-19. Tuttavia, i dati storici mostrano che questo metallo brillante stava già funzionando in modo eccezionale prima dellinizio della pandemia e ha prosperato in diversi crolli del mercato nel corso dei decenni.

Nel 2019, il prezzo delloro è aumentato di circa 20\% da solo e si è comportato in modo eccezionale in tempi di volatilità economica che era il risultato della volatilità economica e politica dello scorso anno – dalla situazione politica di Hong Kong, confusione sul futuro della Gran Bretagna allinterno dellUnione europea e Brexit , così come i legami commerciali instabili tra Stati Uniti e Cina e il deterioramento delle relazioni tra Giappone e Corea del Sud.

Andando ancora oltre, i dati storici hanno anche mostrato un andamento simile durante la crisi finanziaria globale del 2008, dove loro ha prosperato e ha sovraperformato altri asset dopo le turbolenze iniziali del mercato. La capacità storica delloro di brillare in condizioni di mercato difficili ha spinto un gran numero di importanti hedge fund a scommettere sulloro, sulla base delle aspettative che i pacchetti di stimoli economici senza precedenti delle banche centrali durante la crisi del coronavirus provochino svalutazioni nelle principali valute.

La brutta verità sulloro

Premi elevati

Il principale svantaggio delloro sono i premi elevati associati al trasporto, allo stoccaggio e allassicurazione di questo metallo prezioso. La pandemia COVID-19 ha aumentato ulteriormente i premi poiché i costi di trasporto durante lo spostamento delloro fisico sono aumentati di circa il 60\% a causa dei blocchi a livello mondiale, che hanno causato i premi pagato per i metalli preziosi come loro per aumentare – Loro non è mai stato così costoso da possedere e acquistare.

Un mercato esclusivo per gli individui con un patrimonio netto elevato

Oltre ai premi elevati, loro è sempre stato uno strumento a rendimento negativo in cui gli investitori devono pagare per immagazzinare, assicurare e proteggere il bene – Ciò significa che possedere questo metallo prezioso è spesso alla portata solo di individui più ricchi , a vantaggio di una manciata di investitori.

Poiché gli investitori cercano di acquistare oro per compensare il calo di azioni e liquidità, è importante capire che ottenere oro tradizionalmente ha un rendimento negativo a causa dei suoi premi elevati. Pertanto, gli investitori stanno ora esplorando soluzioni alternative come loro digitale, che è supportato dal valore stabile e duraturo delloro, senza i premi aggiuntivi associati alloro tradizionale.

Il “nuovo oro” – Bitcoin

Dimezzamento del bitcoin – Diminuzione dellofferta, aumento della domanda

Bitcoin è come qualsiasi altra risorsa, in quanto risponde alle dinamiche di domanda e offerta. A partire da giovedì scorso, circa 18,4 milioni di bitcoin erano in circolazione , il che significa che sono rimasti solo 2,6 milioni in palio. Con unofferta disponibile inferiore e una domanda in crescita per la criptovaluta, Bitcoin è sulla buona strada per ottenere un prezzo più alto nei prossimi mesi. Questa tendenza è stata evidente anche negli halving del 2012 e del 2016, quando il prezzo del bitcoin ha raggiunto un massimo storico entro tre o sei mesi, come è diventato abbondantemente chiaro che a un certo punto nel prossimo futuro, le nuove emissioni di bitcoin si arresteranno.

Questo dimezzamento si sta verificando in un momento in cui i governi sono inondazioni il sistema con il denaro, che spingerà più investitori ad acquistare bitcoin per fungere da rifugio sicuro contro linflazione provocata dalla massiccia stampa di denaro.

Bitcoin è Defi

Bitcoin è oltre il sistema bancario tradizionale. È DeFi : finanza decentralizzata. Bitcoin è costituito da grandi reti di computer. Non ci sono autorità centrali che controllano i Bitcoin. Data la natura della tecnologia bitcoin @blockchain, in cui i dati sono crittograficamente protetti, è quasi impossibile hackerare e alterare il libro mastro. Ciò conferisce al titolare una capacità unica di conservare valore e salvaguardare nel suo portafoglio in un portafoglio personale, rendendolo ideale come strumento per memorizzare valore.

Bitcoin come criptovaluta basata su blockchain condivide alcune proprietà con la sua controparte aurea. In effetti, molti hanno chiamato bitcoin “ oro digitale ” in passato a causa della sua debole relazione con tutte le altre risorse, in particolare le azioni. Gli operatori di mercato potrebbero ricordare nel 2017 quando il prezzo di un bitcoin ha superato per la prima volta quello di unoncia troy doro.1

Cose da sapere prima acquisto di Bitcoin

Storia della volatilità

Una delle principali preoccupazioni per gli investitori che guardano al bitcoin come bene rifugio è la sua volatilità. Basta guardare solo alla cronologia dei prezzi del bitcoin negli ultimi due anni per avere delle prove. Nel suo punto più alto, intorno allinizio del 2018, il bitcoin ha raggiunto un prezzo di circa $ 20.000 per moneta. Circa un anno dopo, il prezzo di un bitcoin si aggirava intorno ai $ 4.000. Da allora ha recuperato una parte di quelle perdite, ma non è neanche lontanamente vicino al suo prezzo più alto di tutti i tempi. Andando oltre gli ultimi due anni e fino allinizio della sua creazione nel 2009 – il bitcoin ha sempre avuto una storia di trading volatile – da un calo del 10\% 2014 a causa del bug Heartbleed, un 22\% è diminuito nel novembre 2019 e un recente 55\% arresto anomalo nel marzo 2020.

Valore non dimostrato

Attivo In cima alla volatilità complessiva, il bitcoin ha storicamente dimostrato di essere soggetto ai capricci e alle notizie del mercato. Soprattutto quando il boom delle criptovalute ha portato una serie di valute digitali a prezzi record intorno alla fine del 2017, le notizie dalla sfera delle valute digitali potrebbero spingere gli investitori a prendere decisioni rapide, facendo salire o scendere rapidamente il prezzo del bitcoin.

Quello che potresti non sapere è che Bitcoin è nato in parte come reazione al panico del mercato e alla volatilità del 2008. Investitori che hanno visto le valute fiat pompate nel sistema bancario per salvarlo, quando quelle stesse banche sembravano aver causato la crisi, è diventata frustrata. Hanno cercato modi per isolare i loro risparmi dalla classe politica in molti modi, dal ritorno alloro in gran numero allinvenzione delle criptovalute.

Il coraggioso obiettivo di Bitcoin era quello di creare una risorsa digitale che imitasse i migliori attributi delloro senza i suoi notevoli svantaggi (come lincapacità di fare un pezzo doro puro del valore di uno o due penny che è più grande della polvere – un pezzo doro delle dimensioni di un penny va a prendere qualche centinaio di dollari USA in questi giorni).

Sfortunatamente, Bitcoin non esiste da abbastanza tempo per sapere quanto bene svolgerà il suo ruolo auto-consacrato . Ad esempio, dobbiamo ancora vedere come si comporterà durante un crollo del mercato come il 2008. Nonostante le sue radici, laumento iniziale di Bitcoin si è verificato in tandem con quasi tutte le altre attività nel mondo, dal dollaro USA alle azioni e obbligazioni globali, in aumento. a proporzioni storiche in uno dei mercati al rialzo più lunghi dellera moderna. Nel frattempo, i prezzi delloro sono diminuiti di un terzo durante quel periodo.

Con molti indicatori di mercato legacy fondamentali che lampeggiano in recessione in arrivo, i partecipanti al mercato Bitcoin stanno spingendo la narrativa “Bitcoin is digital gold”. Ma la verità è che non sappiamo se lo sia ancora davvero.

“Il mercato dei Bitcoin esiste solo durante uneconomia rialzista, quindi non sappiamo come si comporterà durante una recessione economica . “

Oltre a introdurre un nuovo focus sulla tecnologia blockchain, il bitcoin stesso ha anche un enorme valore di base. Miliardi di persone in tutto il mondo non hanno accesso alle infrastrutture bancarie e ai mezzi di finanziamento tradizionali come il credito. Con bitcoin, queste persone possono inviare valore in tutto il mondo quasi senza commissioni. Il vero potenziale di Bitcoin come mezzo di banca per coloro che non hanno accesso alle banche tradizionali deve forse ancora essere completamente sviluppato.

Il nuovo “ibrido”

Oro tokenizzato

Con lo sviluppo della tecnologia blockchain di Ethereum, il gold-back token apre nuove opportunità dando nuova vita alloro tradizionale. A differenza delloro tradizionale, loro digitale può essere utilizzato in modi che il suo predecessore non può, pur mantenendo lo stesso attributo di una buona riserva di valore.

Combinando il meglio delloro e della tecnologia blockchain, una nuova forma di oro digitale era creato, noto anche come oro tokenizzato. Spesso visto come il bene “rifugio” più antico e affidabile, loro è stato introdotto sulla blockchain, consentendo agli investitori di godere dellaccessibilità, della trasferibilità e della convenienza delle risorse digitali, nonché della stabilità del metallo prezioso.

Loro tokenizzato è divisibile, trasferibile e spendibile. Loro tokenizzato conferisce ai suoi possessori la possibilità di spendere o spostare loro senza confini. La transazione è quasi istantanea e la commissione per trasferire loro è solo una frazione della commissione originale per il trasferimento delloro.

Loro non è più esclusivo per le persone con un patrimonio netto elevato. Loro tokenizzato è accessibile a chiunque abbia Internet e può essere conservato in modo sicuro in un portafoglio. Non devi preoccuparti della tariffa di stoccaggio, delle verifiche e di tutti gli altri costi vari associati al possesso delloro tradizionale.

Unire la convenienza delle risorse digitali alla stabilità del mercato delloro è Digix , la prima società di asset intelligenti al mondo che utilizza blockchain per tenere conto dellautenticazione e della provenienza di lingotti doro da investimento al 99,99\%. Digix è una società pioniera nella blockchain con il maggior volume circolante di token garantiti dalloro approvato dalla London Bullion Market Association.

Le blockchain aziendali e lavvento delle classi di asset digitali regolamentate rappresentano la fase successiva del commercio globale e finanza. Blockchain sta maturando e le normative stanno liberalizzando lidea delleconomia digitale di domani. Loro non fa eccezione, può cambiare in forma e forma, ma il suo valore intrinseco e il suo riconoscimento continueranno a scrivere il prossimo capitolo della nostra storia mondiale condivisa. È un momento interessante in quanto assistiamo allo sviluppo di più applicazioni delloro tokenizzato con lavanzamento della tecnologia blockchain.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo è scritto per esprimere le mie opinioni. Non è in alcun modo un consiglio di investimento da Digix. Il blog di Digix può contenere dichiarazioni e proiezioni di natura lungimirante e, pertanto, intrinsecamente soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Si consiglia di prendere in considerazione la propria situazione di investimento, gli obiettivi, la tolleranza al rischio e lorizzonte di investimento unici in qualsiasi decisione di investimento.

Informazioni su Digix

Digix , incorporato a Singapore nel 2014, è la società blockchain dietro la prima classe di asset digitali sostenuta dalloro al mondo. Digix utilizza la blockchain per tenere conto dellautenticazione e della provenienza dei lingotti doro da investimento al 99,99\%.I lingotti doro fisici sono registrati sulla blockchain e ogni grammo di oro fisico registrato è ancorato a 1 token DGX. I lingotti doro fisici sono conservati in caveau situati a Singapore e in Canada.

Digix ha recentemente vinto il premio 2020 S & P Global Platts: Precious Metals Industry Leadership Award ed è stato finalista ai Singapore MAS Fintech Awards 2016.

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